建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 03:18:35
建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的建信中债1-3年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）最新市场表现：公布单位净值1.0519，累计净值1.0969，最新估值1.0517，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益9.86%，近一年收益3.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）持有债券：债券18国开04、债券14国开05、债券13国开40、债券19国开08等，持仓比分别35.37%、13.12%、7.96%、5.61%等，持仓市值23.06亿、8.55亿、5.19亿、3.66亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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