东方红沪港深混合最新净值跌幅达3.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 21:14:29
东方红沪港深混合最新净值跌幅达3.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日东方红沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，东方红沪港深混合最新市场表现：公布单位净值2.758，累计净值2.758，最新估值2.845，净值增长率跌3.06%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.41亿元，基金本期净收益盈利3.74亿元，期末基金资产净值68.44亿元，期末单位基金资产净值3.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.75亿，未分配利润45.68亿，所有者权益合计68.44亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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