1月4日富荣富安债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 21:14:50
1月4日富荣富安债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣富安债券A（005173）截至1月4日，累计净值1.0645，最新公布单位净值1.0162，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0144。
基金季度利润
富荣富安债券A成立以来收益6.39%，近一月下降0.57%，近一年下降15.6%，近三年收益2.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富荣富安债券A收入合计805.6万元：利息收入900.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.46万元，债券利息收入673.36万元。投资亏186.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益71.9万元，债券投资亏259.24万元，股利收益6099.28元。公允价值变动收益91.8万元，其他收入281.56元。
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