[基金]招商瑞安1年持有期混合A最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？

招商瑞安1年持有期混合A最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 20:58:10

招商瑞安1年持有期混合A最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日招商瑞安1年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.0454，净值增长率涨0.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞安1年持有期混合A基金行业配置合计为10.45%，同类平均为58.66%，比同类配置少48.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.18%）、金融业（0.77%）、租赁和商务服务业（0.26%），同类平均分别为41.19%、5.92%、2.15%，比同类配置分别为少32.01%、少5.15%、少1.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞安1年持有期混合A（011190）基金资产配置详情如下，合计净资产34.97亿元，股票占净比10.45%，债券占净比49.88%，现金占净比6.79%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商瑞安1年持有期混合A基金（011190）持有债券20中国银行永续债01（占3.39%），持仓市值为1.19亿；债券21建设银行CD073（占2.78%），持仓市值为9722万；债券20农业银行永续债01（占2.55%），持仓市值为8914.5万；债券21国债01（占2.25%），持仓市值为7883.8万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。