国富金融地产混合A最新净值涨幅达1.65%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/09 11:35:59

国富金融地产混合A最新净值涨幅达1.65%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日国富金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国富金融地产混合A截至1月7日,最新公布单位净值1.3712,累计净值1.3712,最新估值1.349,净值增长率涨1.65%。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1751.39万,未分配利润732.61万,所有者权益合计2484万。

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