1月4日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 20:30:29
1月4日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）1月4日净值跌1.03%。当前基金单位净值为0.9307元，累计净值为0.9307元。
基金阶段涨跌幅
华安CES港股通精选100ETF联接A（基金代码：005813）成立以来下降6.93%，今年以来下降1.03%，近一月下降3.19%，近一年下降16.54%，近三年收益3.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.99万，所有者权益合计3044.65万，负债和所有者权益总计3123.64万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
招商添浩纯债A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年氢燃料整车上市公司有哪些？相关氢燃料整车上市公司龙头
南方财富网
1月4日招商安弘混合累计净值为1.9342元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
招商添浩纯债A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华商价值精选混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年光传感相关上市公司有哪些？光传感上市公司一览
南方财富网
1月4日银河君盛混合C最新单位净值为1.3282元，基金基本费率是多少？
南方财富网
华商价值精选混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
东方核心动力混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
防水卷材板块股票有哪些？
南方财富网
1月4日兴业机遇债券A一年来收益19.81%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
东方核心动力混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月4日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金怎么样？近三月以来收益1.19%
南方财富网
2022年风电运营龙头股票有哪些？（2022/1/5）
南方财富网
2022年1月5日年金鹰民族新兴混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月4日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金怎么样？近三月以来收益1.19%
南方财富网
1月4日长盛成长价值混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年激光加工设备上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
银华聚利灵活配置混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月4日长盛成长价值混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国联安中证100指数(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
固态存储概念股一览， 2022年固态存储龙头概念股有哪些
南方财富网
2022年氢燃料整车上市公司有哪些？相关氢燃料整车上市公司龙头
南方财富网
1月4日招商安弘混合累计净值为1.9342元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
招商添浩纯债A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年光传感相关上市公司有哪些？光传感上市公司一览
南方财富网
1月4日银河君盛混合C最新单位净值为1.3282元，基金基本费率是多少？
南方财富网
华商价值精选混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
防水卷材板块股票有哪些？
南方财富网
1月4日兴业机遇债券A一年来收益19.81%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
东方核心动力混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年风电运营龙头股票有哪些？（2022/1/5）
南方财富网
2022年1月5日年金鹰民族新兴混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月4日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金怎么样？近三月以来收益1.19%
南方财富网
2022年激光加工设备上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
银华聚利灵活配置混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月4日长盛成长价值混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
固态存储概念股一览， 2022年固态存储龙头概念股有哪些
南方财富网