1月4日工银可转债债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月4日工银可转债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,工银可转债债券(003401)最新市场表现:公布单位净值1.6392,累计净值1.6392,最新估值1.6531,净值增长率跌0.84%。
工银可转债债券基金成立以来收益63.92%,今年以来下降0.84%,近一月收益1.34%,近一年收益12.75%,近三年收益74.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,工银可转债债券收入合计1.32亿元:利息收入523.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.04万元,债券利息收入503.25万元。投资收益7116.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益1451.95万元,债券投资收益5478.97万元,股利收益185.28万元。公允价值变动收益5462.28万元,其他收入95.16万元。
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