1月4日工银可转债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 19:30:48
1月4日工银可转债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日工银可转债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，工银可转债债券（003401）最新市场表现：公布单位净值1.6392，累计净值1.6392，最新估值1.6531，净值增长率跌0.84%。
工银可转债债券基金成立以来收益63.92%，今年以来下降0.84%，近一月收益1.34%，近一年收益12.75%，近三年收益74.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，工银可转债债券收入合计1.32亿元：利息收入523.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.04万元，债券利息收入503.25万元。投资收益7116.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益1451.95万元，债券投资收益5478.97万元，股利收益185.28万元。公允价值变动收益5462.28万元，其他收入95.16万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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