长盛盛康纯债债券D基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的长盛盛康纯债债券D基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日,长盛盛康纯债债券D(013468)最新单位净值1.0729,累计净值1.0729,最新估值1.0723,净值增长率涨0.06%。
该基金成立以来收益1.49%,近一月收益0.54%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,长盛盛康纯债债券D(013468)持有债券:债券19乌城投MTN001(债券代码:101900498)、债券18中建二局MTN001(债券代码:101800436)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券21国开02(债券代码:210202)等,持仓比分别6.86%、6.83%、6.70%、6.65%等,持仓市值2074.8万、2065.2万、2026.8万、2011.2万等。
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