1月7日东吴配置优化混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 19:57:21
1月7日东吴配置优化混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日东吴配置优化混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新单位净值2.1527，累计净值2.3767，最新估值2.2019，净值增长率跌2.23%。
该基金成立以来收益159.3%，今年以来下降4.88%，近一月下降7.15%，近一年收益25.17%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东吴配置优化混合收入合计负513.08万元：利息收入4.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.71万元，债券利息收入7471.47元。投资亏1112.53万元，其中投资收益方面，股票投资亏1192.03万元，债券投资收益6263.5元，股利收益78.88万元。公允价值变动收益535.11万元，其他收入59.88万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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