1月4日华泰紫金季季享定开债券发起A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/05 18:18:50
1月4日华泰紫金季季享定开债券发起A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月4日华泰紫金季季享定开债券发起A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金季季享定开债券发起A截至1月4日市场表现：累计净值1.1391，最新单位净值1.0471，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0455。
华泰紫金季季享定开债券发起A（基金代码：006654）成立以来收益14.49%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.6%，近一年收益3.87%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰紫金季季享定开债券发起A基金收入合计2,008.18元，债券收入占比17.30%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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