1月7日工银中高等级信用债债券A累计净值为1.22元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 19:14:47
1月7日工银中高等级信用债债券A累计净值为1.22元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银中高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中高等级信用债债券A（000943）截至1月7日，最新单位净值1.22，累计净值1.22，最新估值1.2199，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7657.35万元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.52亿，未分配利润2619.38万，所有者权益合计1.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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