金鹰信息产业股票A最新净值跌幅达2.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 14:40:40
金鹰信息产业股票A最新净值跌幅达2.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，金鹰信息产业股票A（003853）最新市场表现：单位净值4.3375，累计净值4.674，最新估值4.4284，净值增长率跌2.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.63亿元，基金本期净收益盈利1.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利1.19元，期末基金资产净值15.63亿元，期末单位基金资产净值4.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7893.16万，所有者权益合计24.38亿，负债和所有者权益总计25.17亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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