12月31日融通核心价值混合(QDII)一年来下降5.71%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 13:52:01
12月31日融通核心价值混合(QDII)一年来下降5.71%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0302，累计净值1.0302，最新估值1.0278，净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
融通核心价值混合(QDII)基金成立以来收益3.02%，今年以来下降5.71%，近一月下降2.99%，近一年下降5.71%，近三年收益45.1%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通核心价值混合(QDII)收入合计154.98万元：利息收入1.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.72万元。投资收益376.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益257.82万元，基金投资亏3.83万元，股利收益122.19万元。公允价值变动亏262.73万元，汇兑亏17.97万元，其他收入57.78万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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