2021年第三季度创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/07 15:49:19
2021年第三季度创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.1851，最新单位净值1.0102，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0084。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券（005784）基金资产配置详情如下，合计净资产3.08亿元，债券占净比108.06%，现金占净比0.67%。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信汇誉纯债六个月定开债券收入合计975.87万元：利息收入970.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.62万元，债券利息收入957.58万元。投资收益329.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益329.76万元。公允价值变动收益负324.8万元，其他收入3元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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