12月31日招商睿祥定开混合最新单位净值为1.4872元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日招商睿祥定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.4872,最新市场表现:单位净值1.4872,净值增长率跌0.13%,最新估值1.4891。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利399.47万元,基金本期净收益盈利257.43万元,期末基金资产净值6599万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商睿祥定开混合收入合计214.96万元:利息收入75.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.83万元,债券利息收入61.46万元。投资收益1159.05万元,公允价值变动亏1020.24万元,其他收入7891.29元。
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