1月4日诺安优化收益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 08:54:55
1月4日诺安优化收益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日诺安优化收益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值2.5481，最新市场表现：公布单位净值1.8145，净值增长率跌0.06%，最新估值1.8155。
诺安优化收益债券基金成立以来收益240.93%，今年以来下降0.06%，近一月收益1.27%，近一年收益18.01%，近三年收益78.65%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额2000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计9.8亿，负债和所有者权益总计11.41亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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