2022年1月5日年大摩健康产业混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大摩健康产业混合持有详情,机构投资者持有530万份额,个人投资者持有2030万份额,机构投资者持有占20.55%,个人投资者持有占79.45%,总份额2560万份。
基金市场表现方面
截至1月4日,大摩健康产业混合A累计净值3.13,最新公布单位净值3.13,净值增长率跌4.63%,最新估值3.282。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1518.22万,所有者权益合计9.9亿,负债和所有者权益总计10.05亿。
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