1月6日招商添荣3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 12:48:59
1月6日招商添荣3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日招商添荣3个月定开债发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添荣3个月定开债发起式A基金截至1月6日，累计净值1.1268，最新市场表现：公布单位净值1.0848，净值跌0.02%，最新估值1.085。
招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益13.05%，近一月收益0.43%，近一年收益4.86%，近三年收益12.38%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.32亿，未分配利润4.53亿，所有者权益合计82.86亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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