中金瑞和混合A最新净值涨幅达0.6%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/04 20:38:21
中金瑞和混合A最新净值涨幅达0.6%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中金瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.8037，累计净值1.8037，净值增长率涨0.6%，最新估值1.7929。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1481.99万元，基金本期净收益亏399.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.19亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中金瑞和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.00%）、科学研究和技术服务业（3.97%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多19.85%、多5.01%、多1.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中金瑞和混合A（006277）基金资产配置详情如下，合计净资产3.35亿元，股票占净比86.17%，债券占净比5.98%，现金占净比6.52%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金瑞和混合A基金（006277）持有债券21国债01（占5.98%），持仓市值为2001.6万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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