2021年第一季度汇添富文体娱乐混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 13:08:59
2021年第一季度汇添富文体娱乐混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富文体娱乐混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，汇添富文体娱乐混合（004424）持有股票美团-W（占5.39%）：持股为74.51万，持仓市值为1.53亿；李宁（占4.71%）：持股为178万，持仓市值为1.34亿；贵州茅台（占4.70%）：持股为7.29万，持仓市值为1.33亿；中国中免（占4.39%）：持股为47.93万，持仓市值为1.25亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，汇添富文体娱乐混合（004424）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值88.46万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.68亿，未分配利润31.12亿，所有者权益合计46.79亿。
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