12月31日华安研究精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 15:49:54
12月31日华安研究精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安研究精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安研究精选混合A截至12月31日，累计净值3.1323，最新公布单位净值2.891，净值增长率涨2.27%，最新估值2.8269。
该基金成立以来收益223.22%，今年以来收益25.3%，近一月下降6.07%，近一年收益25.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计693.41万，所有者权益合计7.79亿，负债和所有者权益总计7.86亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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