12月31日中银惠利半年定期开放债券一个月来收益0.09%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/04 02:30:23

12月31日中银惠利半年定期开放债券一个月来收益0.09%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银惠利半年定期开放债券(000372)市场表现:截至12月31日,累计净值1.478,最新单位净值1.102,净值增长率涨1.01%,最新估值1.091。

基金阶段涨跌幅

中银惠利半年定期开放债券基金成立以来收益57.71%,今年以来收益4.16%,近一月收益0.09%,近一年收益4.16%,近三年收益13.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金资产配置详情如下,债券占净比84.43%,现金占净比7.62%,合计净资产3.28亿元。

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