2021年第三季度大成惠明纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 02:28:33
2021年第三季度大成惠明纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成惠明纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.2032，最新市场表现：单位净值1.2032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2027。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（004389）基金资产配置详情如下，合计净资产6.59亿元，债券占净比108.54%，现金占净比0.20%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.54亿，未分配利润9977.9万，所有者权益合计6.53亿。
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