12月31日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1795元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 22:53:59
12月31日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1795元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.004，累计净值1.1795，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0035。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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