[基金]2021年第三季度中加紫金混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度中加紫金混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/03 21:51:39

2021年第三季度中加紫金混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加紫金混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中加紫金混合C（005374）持有股票宁德时代（占1.93%）：持股为1.65万，持仓市值为867.45万；五粮液（占1.33%）：持股为2.73万，持仓市值为599.11万；招商银行（占1.32%）：持股为11.77万，持仓市值为593.8万；贵州茅台（占1.22%）：持股为3000，持仓市值为549万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中加紫金混合C（005374）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券20拉萨城投MTN001（债券代码：102000981）等，持仓比分别6.87%、6.76%、6.71%、6.66%等，持仓市值3088.2万、3040.2万、3014.4万、2995.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加紫金混合C收入合计2877.99万元：利息收入1008.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.35万元，债券利息收入998万元。投资收益2114.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益1835.64万元，债券投资收益182.05万元，股利收益96.91万元。公允价值变动亏245.33万元，其他收入839.93元。

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