12月31日人保沪深300指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 12:09:49
12月31日人保沪深300指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日人保沪深300指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
人保沪深300指数截至12月31日，累计净值1.5765，最新公布单位净值1.5765，净值增长率涨0.36%，最新估值1.5709。
人保沪深300指数成立以来收益57.65%，近一月收益1.72%，近一年下降0.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.16亿，未分配利润7089.91万，所有者权益合计1.87亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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