[基金]1月6日诺安鑫享定开发起式债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？

1月6日诺安鑫享定开发起式债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/07 16:28:35

1月6日诺安鑫享定开发起式债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日诺安鑫享定开发起式债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0724，累计净值1.1648，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0727。

诺安鑫享定开发起式债券（005548）成立以来收益17.02%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.5%，近三月收益1.17%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

基金2020年利润

截至2020年，诺安鑫享定开发起式债券收入合计1.71亿元：利息收入2.25亿元，其中利息收入方面，存款利息收入5.05万元，债券利息收入2.07亿元，资产支持证券利息收入1678.74万元。投资收益负3605.81万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3532万元，资产支持证券投资收益负73.81万元。公允价值变动收益负1713.93万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。