[基金]鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/03 09:08:09

鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的鑫元承利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0974，累计净值1.0974，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0949。

鑫元承利定期开放债券（006993）近一周收益0.23%，近一月收益0.55%，近三月收益1.39%，近一年收益4.69%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元承利定期开放债券基金（006993）持有债券19国开08（占8.89%），持仓市值为4.16亿；债券19农发09（占6.48%），持仓市值为3.04亿；债券20国开03（占4.32%），持仓市值为2.02亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元承利定期开放债券收入合计1.03亿元：利息收入8500.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.61万元，债券利息收入8100.72万元，资产支持证券利息收入393.17万元。投资亏412.55万元，其中投资收益方面，债券投资亏378.51万元，资产支持证券投资亏34.04万元。公允价值变动收益2178.76万元。

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