12月31日景顺景泰聚利纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 04:04:19
12月31日景顺景泰聚利纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日景顺景泰聚利纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺景泰聚利纯债债券基金截至12月31日，最新单位净值1.1009，累计净值1.1009，最新估值1.1004，净值涨0.05%。
景顺景泰聚利纯债债券（基金代码：006681）成立以来收益10.09%，今年以来收益3.13%，近一月收益0.26%，近一年收益3.13%，近三年收益9.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺景泰聚利纯债债券收入合计3632.72万元：利息收入3645.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.54万元，债券利息收入3641.07万元。投资亏87.79万元，其中投资收益方面，债券投资亏87.79万元。公允价值变动收益74.63万元。
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