中加颐鑫纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 04:02:56
中加颐鑫纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐鑫纯债债券截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0229，累计净值1.1074，最新估值1.0224，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1220.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.58亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐鑫纯债债券（006304）基金资产配置详情如下，债券占净比127.47%，现金占净比0.08%，合计净资产17.63亿元。
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