财通资管鸿睿12个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 20:48:26
财通资管鸿睿12个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的财通资管鸿睿12个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，财通资管鸿睿12个月定开债券C最新市场表现：单位净值1.1055，累计净值1.2055，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1037。
财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）近一周收益0.16%，近一月收益0.61%，近三月收益1.83%，近一年收益7.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）持有债券：债券18邵阳城投MTN001（债券代码：101800079）、债券精研转债（债券代码：123081）、债券19金阳投资MTN001（债券代码：101901349）等，持仓比分别9.89%、0.02%、9.73%等，持仓市值2077.6万、4.22万、2044.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2575.97万，所有者权益合计9825.74万，负债和所有者权益总计1.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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