[基金]12月31日上银丰益混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日上银丰益混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 23:41:31

12月31日上银丰益混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日上银丰益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，上银丰益混合A（011504）最新市场表现：单位净值1.0407，累计净值1.0407，最新估值1.0404，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银丰益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为5.67%、0.95%、0.38%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少37.21%、少4.83%、少1.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银丰益混合A（011504）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比7.11%，债券占净比49.50%，现金占净比7.15%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上银丰益混合A（011504）持有债券：债券20农发清发01（债券代码：092018001）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券敖东转债（债券代码：127006）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）等，持仓比分别39.47%、0.46%、0.34%、0.26%等，持仓市值1999.4万、23.17万、17.07万、13.08万等。

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