12月31日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 14:40:18
12月31日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值2.124，最新单位净值2.124，净值增长率跌0.09%，最新估值2.126。
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来收益112.4%，今年以来下降14.06%，近一月下降6.28%，近一年下降14.06%，近三年收益144.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3225.13万，所有者权益合计20.66亿，负债和所有者权益总计20.98亿。
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