12月31日工银目标收益一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 12:14:09
12月31日工银目标收益一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银目标收益一年定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.246，累计净值1.292，最新估值1.245，净值增长率涨0.08%。
工银目标收益一年定开债券C成立以来收益29.96%，近一月下降0.64%，近一年收益4.97%，近三年收益10.95%。
基金基本费率
基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，工银目标收益一年定开债券C收入合计1480.73万元：利息收入4535.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.32万元，债券利息收入4489.49万元，资产支持证券利息收入15.16万元。投资收益负1430.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1449.09万元，资产支持证券投资收益18.32万元。公允价值变动收益负1624.08万元，其他收入752.62元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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