2021年第三季度华安CES半导体芯片行业指数发起C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/02 12:14:26

2021年第三季度华安CES半导体芯片行业指数发起C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日华安CES半导体芯片行业指数发起C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,华安CES半导体芯片行业指数发起C累计净值0.922,最新公布单位净值0.922,净值增长率跌0.21%,最新估值0.9239。

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金成立以来下降7.8%,近一月下降3.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金资产配置详情如下,股票占净比63.13%,现金占净比37.36%,合计净资产15.68亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。

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