12月31日建信新经济灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 10:31:16
12月31日建信新经济灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，建信新经济灵活配置混合最新公布单位净值1.861，累计净值1.861，最新估值1.852，净值增长率涨0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1571.89万元，基金本期净收益盈利218.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计296.53万，所有者权益合计1.77亿，负债和所有者权益总计1.8亿。
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