[基金]12月31日中欧新动力混合(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日中欧新动力混合(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 20:30:21

12月31日中欧新动力混合(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日中欧新动力混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧新动力混合(LOF)A最新市场表现：单位净值3.7842，累计净值4.8262，最新估值3.7344，净值增长率涨1.33%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值20.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A基金行业配置合计为86.80%，同类平均为59.27%，比同类配置多27.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.05%）、房地产业（8.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.55%），同类平均分别为42.75%、2.49%、2.97%，比同类配置分别为多16.30%、多6.21%、多4.58%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）基金资产配置详情如下，股票占净比86.80%，债券占净比4.07%，现金占净比9.19%，合计净资产22.11亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A基金（166009）持有债券21国开06（占2.26%），持仓市值为5003万；债券20进出14（占0.91%），持仓市值为2001.2万；债券21国开01（占0.91%），持仓市值为2001.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。