12月30日添富全球消费混合(QDII)C最新单位净值为2.0513元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日添富全球消费混合(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日,最新市场表现:单位净值2.0513,累计净值2.0513,最新估值2.0178,净值增长率涨1.66%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2183.92万元,基金本期净收益亏1866.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.21亿,所有者权益合计25.54亿,负债和所有者权益总计26.75亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。