[基金]12月31日国寿安保稳诚混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日国寿安保稳诚混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 12:41:43

12月31日国寿安保稳诚混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保稳诚混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1251，累计净值1.3857，最新估值1.1237，净值增长率涨0.13%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C（004226）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别19.19%、11.10%、11.10%等，持仓市值1.75亿、1.01亿、1.01亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C（004226）基金资产配置详情如下，股票占净比14.95%，债券占净比114.26%，现金占净比0.35%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.44%，同类平均42.88%，比同类配置少33.44%；金融业行业基金配置1.95%，同类平均5.79%，比同类配置少3.84%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.51%，同类平均1.70%，比同类配置少0.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。