12月31日易方达沪深300ETF联接A累计净值为1.8024元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 12:42:15
12月31日易方达沪深300ETF联接A累计净值为1.8024元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达沪深300ETF联接A（110020）市场表现：累计净值1.8024，最新公布单位净值1.8024，净值增长率涨0.36%，最新估值1.7959。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.59亿元，基金本期净收益盈利1.02亿元，期末单位基金资产净值1.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金34.74亿，未分配利润30.31亿，所有者权益合计65.05亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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