国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/01 11:33:47
国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值3.868，最新市场表现：公布单位净值2.814，净值增长率涨0.68%，最新估值2.795。
国投瑞银新兴产业混合(LOF)成立以来收益528.43%，近一月收益1.81%，近一年收益6.43%，近三年收益152.38%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）持有债券：债券聚飞转债等，持仓比分别1.06%等，持仓市值1071.53万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金收入合计10,235.78元，股票收入8,162.86元，占比79.75%；债券收入-11.21元；股利收入328.35元，占比3.21%。
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