12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网 2022/01/01 07:45:53
12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？买的人多吗？以下是南方财富网为您整理的12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新公布单位净值0.689，累计净值0.689，最新估值0.695，净值增长率跌0.86%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有5980万份额，总份额5980万份。
基金详情介绍
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金成立于2011年9月27日，基金规模为4020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5979万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是宋青。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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