12月31日永赢荣益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 07:44:12
12月31日永赢荣益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日永赢荣益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢荣益债券A基金截至12月31日，累计净值1.1863，最新市场表现：公布单位净值1.0486，净值涨0.03%，最新估值1.0483。
永赢荣益债券A成立以来收益19.24%，近一月收益0.37%，近一年收益5.54%，近三年收益17.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢荣益债券A收入合计3509.71万元：利息收入3470.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51万元，债券利息收入3468.35万元。投资亏600.78万元，其中投资收益方面，债券投资亏600.78万元。公允价值变动收益640万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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