2021年第四季度年中银中高等级债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/31 18:47:47

2021年第四季度年中银中高等级债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银中高等级债券C持有详情,总份额8790万份,机构投资者持有占97.58%,个人投资者持有占2.42%,机构投资者持有8580万份额,个人投资者持有210万份额。

基金市场表现方面

截至12月30日,中银中高等级债券C最新公布单位净值1.079,累计净值1.278,最新估值1.079。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计14.76亿,所有者权益合计67.11亿,负债和所有者权益总计81.87亿。

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