12月30日中银广利混合C累计净值为1.4816元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/31 18:43:51

12月30日中银广利混合C累计净值为1.4816元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日中银广利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日,累计净值1.4816,最新公布单位净值1.3286,净值增长率涨0.25%,最新估值1.3253。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利68.35万元,基金本期净收益盈利71.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1893.92万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.24亿,未分配利润1.17亿,所有者权益合计5.41亿。

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