12月30日中银广利混合C累计净值为1.4816元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 18:43:51
12月30日中银广利混合C累计净值为1.4816元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日中银广利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，累计净值1.4816，最新公布单位净值1.3286，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3253。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.35万元，基金本期净收益盈利71.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1893.92万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计5.41亿。
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