[基金]12月30日民生加银家盈6个月持有期债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？

12月30日民生加银家盈6个月持有期债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/31 16:17:34

12月30日民生加银家盈6个月持有期债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日民生加银家盈6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，民生加银家盈6个月持有期债券C最新市场表现：公布单位净值0.988，累计净值0.988，最新估值0.9867，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）近一周下降0.52%，近一月下降1.88%，近三月下降2.19%，近一年下降2.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C收入合计1917.83万元：利息收入1572.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入1380.5万元，资产支持证券利息收入157.05万元。投资收益1389.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益1537.07万元，债券投资亏178.79万元，资产支持证券投资收益17.91万元，股利收益12.99万元。公允价值变动亏1043.63万元，其他收入600元。

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