2021年第三季度工银添慧债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的工银添慧债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,工银添慧债券A(006738)持有股票基金:太钢不锈、迈瑞医疗、万科A、融捷股份等,持仓比分别1.39%、1.04%、1.02%、1.00%等,持股数分别为26.1万、4900、8.69万、1.37万,持仓市值253.43万、188.86万、185.18万、182.21万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,工银添慧债券A(006738)持有债券:债券21国开10、债券17浙报EB、债券17山高EB、债券嘉友转债等,持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%、0.92%等,持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万、166.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,工银添慧债券A收入合计1447.55万元:利息收入405.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.54万元,债券利息收入366万元,资产支持证券利息收入30.99万元。投资收益1443.39万元,其中投资收益方面,股票投资收益554.25万元,债券投资收益824.92万元,资产支持证券投资收益22.86万元,股利收益41.35万元。公允价值变动收益负406.02万元,其他收入4.91万元。
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