国富健康优质生活股票基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的国富健康优质生活股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国富健康优质生活股票基金截至12月30日,累计净值1.9329,最新市场表现:公布单位净值1.9329,净值涨1.02%,最新估值1.9134。
国富健康优质生活股票基金成立以来收益91.34%,今年以来下降4.11%,近一月下降0.83%,近一年下降0.33%,近三年收益104.2%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国富健康优质生活股票(000761)持有债券:债券20附息国债15、债券21国债06等,持仓比分别4.78%、0.48%等,持仓市值501.6万、50.02万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元,股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元。
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