中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/30 22:05:57
中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的中银鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月29日，累计净值1.564，最新单位净值1.329，净值增长率跌0.15%，最新估值1.331。
中银鑫利混合A（002535）近一周收益0.3%，近一月收益0.68%，近三月收益2.55%，近一年收益7.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有债券：债券19国开03、债券20国开07、债券21国开02、债券21国债01等，持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%、2.77%等，持仓市值9112.5万、5030万、5028万、2301.84万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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