12月29日诺安纯债定期开放债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 19:24:38
12月29日诺安纯债定期开放债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月29日诺安纯债定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值1.669，最新公布单位净值1.105，最新估值1.105。
诺安纯债定期开放债券C（163211）成立以来收益66.92%，今年以来收益4.05%，近一月收益0.36%，近三月收益1.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安纯债定期开放债券C基金收入合计467.73元；债券收入5.11元，占比1.09%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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